Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ADGM FIDC SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000715301

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 114,08

10/07/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ADGM FIDC

50.491.214/0001-86

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

CLASSE ÚNICA DO ADGM FIDC

50.491.214/0001-86

Não

NÃO SE APLICA

ADGM FIDC SENIOR 1

S0000715301

Dados periódicos

Atualizado: 14/07/2025, 10h31

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/07/2025	R$ 0,00	R$ 114,082045	R$ 0,00	R$ 7.448.261,97	11
09/07/2025	R$ 7.442.857,78	R$ 113,999271	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/07/2025	R$ 7.437.457,49	R$ 113,916557	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/07/2025	R$ 7.432.061,12	R$ 113,833903	R$ 0,00	R$ 0,00	11
04/07/2025	R$ 7.426.668,67	R$ 113,751309	R$ 0,00	R$ 0,00	11
03/07/2025	R$ 7.421.280,13	R$ 113,668775	R$ 0,00	R$ 0,00	11
02/07/2025	R$ 7.415.895,50	R$ 113,586301	R$ 0,00	R$ 0,00	11
01/07/2025	R$ 7.410.514,77	R$ 113,503886	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/06/2025	R$ 7.405.137,95	R$ 113,421532	R$ 0,00	R$ 0,00	11
27/06/2025	R$ 7.399.765,03	R$ 113,339237	R$ 0,00	R$ 0,00	11
26/06/2025	R$ 7.394.396,01	R$ 113,257002	R$ 0,00	R$ 0,00	11
25/06/2025	R$ 7.389.030,89	R$ 113,174826	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/06/2025	R$ 7.383.669,66	R$ 113,092710	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/06/2025	R$ 7.378.312,31	R$ 113,010654	R$ 0,00	R$ 0,00	11
20/06/2025	R$ 7.372.958,86	R$ 112,928657	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/06/2025	R$ 7.367.672,97	R$ 112,847695	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/06/2025	R$ 7.362.390,87	R$ 112,766792	R$ 0,00	R$ 0,00	11
16/06/2025	R$ 7.357.112,56	R$ 112,685946	R$ 0,00	R$ 0,00	11
13/06/2025	R$ 7.351.838,03	R$ 112,605158	R$ 0,00	R$ 0,00	11
12/06/2025	R$ 7.346.567,29	R$ 112,524428	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/06/2025	R$ 7.341.300,32	R$ 112,443756	R$ 0,00	R$ 0,00	11
10/06/2025	R$ 7.336.037,13	R$ 112,363142	R$ 0,00	R$ 7.336.037,35	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.