Patrimônio líquido
R$ 49.893.498,11
subclasse
R$ 49.893.498,11
R$ 1.007,03
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MAQNELSON FIDC RESP LIMITADA
50.536.324/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAQNELSON FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.536.324/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MAQNELSON FIDC SENIOR
S0000714119
Atualizado: 08/07/2026, 20h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 49.893.498,11 | R$ 1.007,032969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 53.992.842,97 | R$ 1.089,772717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 53.302.421,95 | R$ 1.075,838570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 52.611.766,20 | R$ 1.061,898601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 51.856.101,07 | R$ 1.046,646505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 51.243.010,41 | R$ 1.034,272084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 50.536.893,26 | R$ 1.020,020048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 49.807.585,38 | R$ 1.005,299937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 52.857.954,06 | R$ 1.066,867576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 52.060.740,37 | R$ 1.050,776877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 51.309.441,55 | R$ 1.035,612908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 50.602.409,00 | R$ 1.021,342396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 49.839.213,87 | R$ 1.005,938316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 53.573.158,61 | R$ 1.081,303030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 52.849.106,56 | R$ 1.066,689001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 52.182.422,24 | R$ 1.053,232864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 51.578.470,52 | R$ 1.041,042901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 50.963.392,12 | R$ 1.028,628360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 50.332.494,44 | R$ 1.015,894529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 49.755.146,57 | R$ 1.004,241529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 52.058.417,59 | R$ 1.050,729995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 51.449.944,92 | R$ 1.038,448782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |