Patrimônio líquido
R$ 92.245,21
subclasse
R$ 92.245,21
R$ 32,52
28/03/2024
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
ENKI FIDC NP
49.939.512/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BPS CAPITAL
Classe
ENKI FIDC NP
49.939.512/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ENKI FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000713902
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | R$ 92.245,21 | R$ 32,523785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/03/2024 | R$ 92.245,21 | R$ 32,523785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/12/2023 | R$ 1.566.487,27 | R$ 552,311550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2023 | R$ 1.425.651,85 | R$ 502,655845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2023 | R$ 1.402.442,11 | R$ 494,472563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2023 | R$ 1.729.613,94 | R$ 609,826696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2023 | R$ 3.394.093,15 | R$ 1.196,688210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2023 | R$ 3.387.640,30 | R$ 1.194,413066 | R$ 1.820.285,51 | R$ 1.820.285,51 | 7 |
| 30/06/2023 | R$ 3.380.418,30 | R$ 1.191,866736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2023 | R$ 2.733.043,91 | R$ 963,615694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/04/2023 | R$ 2.742.083,61 | R$ 966,802908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |