Patrimônio líquido
R$ 123.078.126,10
subclasse
R$ 123.078.126,10
R$ 428,83
30/04/2024
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PÁTRIA REACH FIP MULT RESP LIMITADA
45.605.277/0001-86
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
PÁTRIA REACH FIP MULT RESP LIMITADA
45.605.277/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PÁTRIA REACH FIP MULT CLASSE B
S0000713554
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | R$ 123.078.126,10 | R$ 428,826793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 308.502.937,66 | R$ 1.074,156564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/02/2024 | R$ 282.444.931,87 | R$ 1.017,744476 | R$ 11.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 271.881.450,36 | R$ 1.020,114680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 272.544.920,98 | R$ 1.022,604059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 266.980.959,99 | R$ 1.001,727761 | R$ 95.618.947,54 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 171.205.087,78 | R$ 1.001,776221 | R$ 9.193.336,14 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 162.089.143,68 | R$ 1.002,355793 | R$ 108.693.156,71 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 52.577.589,54 | R$ 991,748634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 52.608.025,38 | R$ 992,322732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |