Patrimônio líquido
R$ 5.283.557,24
subclasse
R$ 5.283.557,24
R$ 920,21
21/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FIDC TMX FINANCE
49.920.810/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
FIDC TMX FINANCE
49.920.810/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC TMX FINANCE SUBORDINADA MEZANINO
S0000713511
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.283.557,24 | R$ 920,205390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 5.279.082,26 | R$ 919,426010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 5.276.058,31 | R$ 918,899346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 5.273.117,38 | R$ 918,387142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 5.270.117,29 | R$ 917,864635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 5.338.274,09 | R$ 929,735095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 5.336.528,39 | R$ 929,431057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 5.333.488,87 | R$ 928,901682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 5.330.092,94 | R$ 928,310233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 5.326.714,83 | R$ 927,721888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 5.326.426,93 | R$ 927,671746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 5.323.642,86 | R$ 927,186861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 5.320.563,55 | R$ 926,650556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 5.317.434,51 | R$ 926,105590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 5.314.296,68 | R$ 925,559093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 5.311.485,17 | R$ 925,069430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 5.308.404,66 | R$ 924,532916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 5.305.328,38 | R$ 923,997139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 5.303.063,77 | R$ 923,602725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 5.299.976,88 | R$ 923,065100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 5.296.905,73 | R$ 922,530216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 5.293.835,74 | R$ 921,995535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |