Patrimônio líquido
R$ 1.623.268,32
subclasse
R$ 1.623.268,32
R$ 54,11
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MGW ATIVOS FIDC NP
41.579.637/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
HYPERION
Classe
MGW ATIVOS FIDC NP
41.579.637/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MGW ATIVOS FIDC NP SENIOR 1
S0000713491
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.623.268,32 | R$ 54,108944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.005.577,06 | R$ 133,519235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.370.482,95 | R$ 145,682765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 5.721.513,10 | R$ 190,717103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 6.132.702,23 | R$ 204,423408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 6.514.943,29 | R$ 217,164776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 6.904.201,60 | R$ 230,140053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 9.364.828,86 | R$ 312,160962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 9.794.790,84 | R$ 326,493028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 12.845.742,82 | R$ 428,191427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 13.324.824,99 | R$ 444,160833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 35.401.137,71 | R$ 1.180,037924 | R$ 0,00 | R$ 1.069.584,46 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 35.941.917,31 | R$ 1.198,063910 | R$ 0,00 | R$ 1.052.466,17 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 36.431.012,89 | R$ 1.214,367096 | R$ 0,00 | R$ 1.036.252,60 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 36.863.900,17 | R$ 1.228,796672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 36.310.642,71 | R$ 1.210,354757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 35.789.091,08 | R$ 1.192,969703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 35.180.753,22 | R$ 1.172,691774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 34.631.169,61 | R$ 1.154,372320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 34.082.921,36 | R$ 1.136,097379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 33.504.798,06 | R$ 1.116,826602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 32.955.793,75 | R$ 1.098,526458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |