Patrimônio líquido
R$ 25.997.457,18
subclasse
R$ 25.997.457,18
R$ 67,00
19/08/2026
-
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
CAETÊ FIAGRO FIDC
50.749.446/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CERES ASSET
Classe
FIDC FIAGRO CAETÊ
50.749.446/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FIAGRO CAETÊ SENIOR 1
S0000713015
Atualizado: 20/08/2026, 10h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 25.997.457,18 | R$ 67,003755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 25.994.088,92 | R$ 66,995074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 25.990.676,47 | R$ 66,986279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 25.958.169,00 | R$ 66,902497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 25.954.807,28 | R$ 66,893833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 25.951.447,68 | R$ 66,885174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 25.948.090,12 | R$ 66,876520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 25.944.734,70 | R$ 66,867872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 25.941.381,08 | R$ 66,859229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 25.938.030,28 | R$ 66,850593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 25.937.281,97 | R$ 66,848664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 25.936.533,47 | R$ 66,846735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 25.916.858,18 | R$ 66,796026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 25.916.111,35 | R$ 66,794101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 25.915.319,32 | R$ 66,792059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 25.914.526,96 | R$ 66,790017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 25.913.734,41 | R$ 66,787975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 25.912.941,99 | R$ 66,785932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 25.912.149,34 | R$ 66,783889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 25.911.356,39 | R$ 66,781846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 25.910.563,33 | R$ 66,779802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/07/2026 | R$ 25.909.770,04 | R$ 66,777757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |