Patrimônio líquido
R$ 25.907.389,31
subclasse
R$ 25.907.389,31
R$ 66,77
16/07/2026
-
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
CAETÊ FIAGRO FIDC
50.749.446/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CERES ASSET
Classe
FIDC FIAGRO CAETÊ
50.749.446/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FIAGRO CAETÊ SENIOR 1
S0000713015
Atualizado: 17/07/2026, 05h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 25.907.389,31 | R$ 66,771621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 15/07/2026 | R$ 25.902.858,62 | R$ 66,759944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/07/2026 | R$ 25.902.405,82 | R$ 66,758777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/07/2026 | R$ 25.901.952,67 | R$ 66,757609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/07/2026 | R$ 25.901.494,70 | R$ 66,756429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 09/07/2026 | R$ 25.901.036,58 | R$ 66,755248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 08/07/2026 | R$ 25.900.578,61 | R$ 66,754068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/07/2026 | R$ 25.900.119,83 | R$ 66,752886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/07/2026 | R$ 25.899.660,72 | R$ 66,751702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/07/2026 | R$ 25.899.965,69 | R$ 66,752488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 02/07/2026 | R$ 25.899.506,61 | R$ 66,751305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 01/07/2026 | R$ 25.899.047,53 | R$ 66,750122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/06/2026 | R$ 25.898.589,03 | R$ 66,748940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/06/2026 | R$ 25.898.206,85 | R$ 66,747955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 26/06/2026 | R$ 25.897.824,32 | R$ 66,746969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 25/06/2026 | R$ 25.897.441,51 | R$ 66,745983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/06/2026 | R$ 25.897.058,62 | R$ 66,744996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/06/2026 | R$ 25.896.675,17 | R$ 66,744008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/06/2026 | R$ 25.896.291,68 | R$ 66,743019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/06/2026 | R$ 25.895.907,94 | R$ 66,742030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/06/2026 | R$ 25.895.524,03 | R$ 66,741041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/06/2026 | R$ 25.895.139,53 | R$ 66,740050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |