Patrimônio líquido
R$ 26.026.226,74
subclasse
R$ 26.026.226,74
R$ 67,08
21/09/2026
-
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
CAETÊ FIAGRO FIDC
50.749.446/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CERES ASSET
Classe
FIDC FIAGRO CAETÊ
50.749.446/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FIAGRO CAETÊ SENIOR 1
S0000713015
Atualizado: 22/09/2026, 05h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 26.026.226,74 | R$ 67,077903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/09/2026 | R$ 26.025.533,87 | R$ 67,076118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/09/2026 | R$ 26.024.841,16 | R$ 67,074332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 16/09/2026 | R$ 26.021.430,64 | R$ 67,065542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 15/09/2026 | R$ 26.020.734,02 | R$ 67,063747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/09/2026 | R$ 26.020.037,60 | R$ 67,061952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/09/2026 | R$ 26.019.341,25 | R$ 67,060157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/09/2026 | R$ 26.018.644,80 | R$ 67,058362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 09/09/2026 | R$ 26.017.948,29 | R$ 67,056567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 08/09/2026 | R$ 26.017.250,49 | R$ 67,054769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/09/2026 | R$ 26.013.856,76 | R$ 67,046022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/09/2026 | R$ 26.013.155,40 | R$ 67,044214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 02/09/2026 | R$ 26.012.454,01 | R$ 67,042407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 01/09/2026 | R$ 26.011.751,66 | R$ 67,040596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/08/2026 | R$ 26.011.049,34 | R$ 67,038786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/08/2026 | R$ 26.007.674,10 | R$ 67,030087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/08/2026 | R$ 26.006.967,77 | R$ 67,028267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 26/08/2026 | R$ 26.006.260,93 | R$ 67,026445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 25/08/2026 | R$ 26.005.553,76 | R$ 67,024622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/08/2026 | R$ 26.002.176,88 | R$ 67,015919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/08/2026 | R$ 26.001.486,52 | R$ 67,014140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 20/08/2026 | R$ 26.000.775,51 | R$ 67,012307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |