Patrimônio líquido
R$ 62.579.998,57
subclasse
R$ 62.579.998,57
R$ 59.544,40
21/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
OCEANO FIDC NP
50.996.316/0001-53
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
OCEANO FIDC NP
50.996.316/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OCEANO FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000712132
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 62.579.998,57 | R$ 59.544,401747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 62.546.797,48 | R$ 59.512,811157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 62.462.089,74 | R$ 59.432,212375 | - | - | - |
| 18/08/2026 | R$ 62.377.476,59 | R$ 59.351,703594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 62.241.536,44 | R$ 59.222,357555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 62.208.494,30 | R$ 59.190,918205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 62.124.159,93 | R$ 59.110,674682 | - | - | - |
| 12/08/2026 | R$ 62.055.803,89 | R$ 59.045,634419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 62.024.224,00 | R$ 59.015,586390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 61.882.756,70 | R$ 58.880,981309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 61.795.634,66 | R$ 58.798,085338 | - | - | - |
| 06/08/2026 | R$ 61.762.642,30 | R$ 58.766,693354 | - | - | - |
| 05/08/2026 | R$ 61.675.657,00 | R$ 58.683,927490 | - | - | - |
| 04/08/2026 | R$ 61.535.564,13 | R$ 58.550,630169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 61.499.399,77 | R$ 58.516,220050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 61.412.739,55 | R$ 58.433,763498 | - | - | - |
| 30/07/2026 | R$ 61.326.310,83 | R$ 58.351,527215 | - | - | - |
| 29/07/2026 | R$ 61.240.926,82 | R$ 58.270,284967 | - | - | - |
| 28/07/2026 | R$ 61.155.652,48 | R$ 58.189,147069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 61.070.486,93 | R$ 58.108,112683 | - | - | - |
| 24/07/2026 | R$ 60.985.442,82 | R$ 58.027,193847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 60.941.598,96 | R$ 57.985,476741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |