Patrimônio líquido
R$ 20.136.664,68
subclasse
R$ 20.136.664,68
R$ 335,61
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ARGENTA FIDC MERCANTIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.931.917/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
ARGENTA FIDC MERCANTIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.931.917/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
S0000711985
Atualizado: 03/07/2026, 12h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 20.136.664,68 | R$ 335,611078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 21.801.741,48 | R$ 363,362358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 23.480.109,97 | R$ 391,335166 | R$ 0,00 | R$ 2.010.454,88 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 25.175.125,73 | R$ 419,585429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 26.784.854,03 | R$ 446,414234 | R$ 0,00 | R$ 2.078.010,94 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 28.533.068,83 | R$ 475,551147 | R$ 0,00 | R$ 2.084.381,56 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 30.212.906,43 | R$ 503,548441 | R$ 0,00 | R$ 2.062.980,27 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 31.827.555,66 | R$ 530,459261 | R$ 0,00 | R$ 2.173.691,78 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 33.590.835,00 | R$ 559,847250 | R$ 0,00 | R$ 2.175.019,81 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 35.246.511,00 | R$ 587,441850 | R$ 0,00 | R$ 2.177.288,68 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 36.902.426,24 | R$ 615,040437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 38.631.405,21 | R$ 643,856754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 40.232.027,28 | R$ 670,533788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 41.960.553,92 | R$ 699,342565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 43.577.376,59 | R$ 726,289610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 45.275.504,22 | R$ 754,591737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 46.912.237,87 | R$ 781,870631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 48.656.635,45 | R$ 810,943924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 50.274.527,32 | R$ 837,908789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 51.879.610,60 | R$ 864,660177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 53.657.019,73 | R$ 894,283662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 55.276.025,33 | R$ 921,267089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |