Patrimônio líquido
R$ 24.835.308,46
subclasse
R$ 24.835.308,46
R$ 1.184,38
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FIDC VCK II CONSIGNADOS
43.236.160/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC VCK II CONSIGNADOS
43.236.160/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
S0000711969
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 24.835.308,46 | R$ 1.184,376998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 24.816.746,12 | R$ 1.183,491774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 24.798.197,65 | R$ 1.182,607212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 24.779.663,05 | R$ 1.181,723311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 24.761.142,30 | R$ 1.180,840070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 24.742.635,39 | R$ 1.179,957490 | R$ 0,00 | R$ 489.084,62 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 25.212.861,39 | R$ 1.202,382210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 25.194.016,86 | R$ 1.201,483529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 25.175.186,41 | R$ 1.200,585519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 25.156.370,04 | R$ 1.199,688181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 25.137.567,74 | R$ 1.198,791513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 25.118.779,48 | R$ 1.197,895516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 25.099.786,89 | R$ 1.196,989773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 25.080.808,66 | R$ 1.196,084716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 25.061.844,78 | R$ 1.195,180343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 25.042.895,24 | R$ 1.194,276654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 25.023.960,03 | R$ 1.193,373648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 25.005.039,13 | R$ 1.192,471325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 24.986.132,54 | R$ 1.191,569684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 24.967.240,24 | R$ 1.190,668724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 24.948.362,23 | R$ 1.189,768447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 24.929.498,50 | R$ 1.188,868849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |