Patrimônio líquido
R$ 30.229.384,44
subclasse
R$ 30.229.384,44
R$ 604,59
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PRAVALER CREDITO UNIVERSITARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 10
S0000711454
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 30.229.384,44 | R$ 604,587689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 31.050.183,21 | R$ 621,003664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 31.871.078,56 | R$ 637,421571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 32.712.624,74 | R$ 654,252495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 33.574.166,56 | R$ 671,483331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 34.325.060,31 | R$ 686,501206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 35.255.312,65 | R$ 705,106253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 36.094.724,86 | R$ 721,894497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 36.860.997,69 | R$ 737,219954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 37.798.516,11 | R$ 755,970322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 38.612.961,48 | R$ 772,259230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 39.426.314,42 | R$ 788,526288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 40.318.417,19 | R$ 806,368344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 41.075.814,57 | R$ 821,516291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 41.966.619,96 | R$ 839,332399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 42.743.488,77 | R$ 854,869775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 43.604.701,00 | R$ 872,094020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 44.405.747,32 | R$ 888,114946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 45.307.521,73 | R$ 906,150435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 46.092.845,79 | R$ 921,856916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 46.864.604,71 | R$ 937,292094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 47.792.267,38 | R$ 955,845348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |