Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,22
21/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOLIS ÚNICO CONSIGNADO FIDC
47.117.912/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOLIS ÚNICO CONSIGNADO FIDC
47.117.912/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOLIS ÚNICO CONSIGNADO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000711179
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,217406 | R$ 0,00 | R$ 8.702,94 | 0 |
| 29/02/2024 | R$ 4.766.823,27 | R$ 666,804014 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 4 |
| 31/01/2024 | R$ 6.707.521,57 | R$ 938,277350 | R$ 0,00 | R$ 629.999,99 | 4 |
| 29/12/2023 | R$ 7.244.172,70 | R$ 1.013,346449 | R$ 0,00 | R$ 199.999,98 | 4 |
| 30/11/2023 | R$ 7.352.913,03 | R$ 1.028,557520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2023 | R$ 7.533.546,36 | R$ 1.053,825298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2023 | R$ 7.430.345,86 | R$ 1.039,389162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2023 | R$ 7.331.570,23 | R$ 1.025,571997 | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2023 | R$ 4.540.311,20 | R$ 1.009,733719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |