Patrimônio líquido
R$ 1.333.081,82
subclasse
R$ 1.333.081,82
R$ 266,62
01/11/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC AGRO TECH TRAIVE
51.008.211/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
OPEA GESTORA DE RECURSOS
Classe
FIDC AGRO TECH TRAIVE
51.008.211/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC AGRO TECH TRAIVE SUBORDINADA JUNIOR
S0000710997
Atualizado: 22/07/2025, 10h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | R$ 1.333.081,82 | R$ 266,616364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.290.980,15 | R$ 258,196030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 1.300.922,41 | R$ 260,184482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 1.309.058,62 | R$ 261,811724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 1.340.820,27 | R$ 268,164054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 1.326.223,94 | R$ 265,244788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 1.353.870,17 | R$ 270,774034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 1.277.561,00 | R$ 255,512200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 1.302.657,11 | R$ 260,531422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 1.298.470,48 | R$ 259,694096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 1.325.645,16 | R$ 265,129032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 1.351.849,73 | R$ 270,369946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 1.377.406,83 | R$ 275,481366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 1.406.408,15 | R$ 281,281630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 1.429.366,72 | R$ 285,873344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 1.455.120,36 | R$ 291,024072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 1.341.519,50 | R$ 268,303900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 1.368.059,93 | R$ 273,611986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 1.392.855,09 | R$ 278,571018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 1.418.145,71 | R$ 283,629142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 1.443.247,18 | R$ 288,649436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 1.421.954,52 | R$ 284,390904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |