Patrimônio líquido
R$ 0,01
subclasse
R$ 0,01
R$ 0,00
24/07/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BS2 ARB FIDC NP
51.006.446/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BS2 ASSET
Classe
BS2 ARB FIDC NP
51.006.446/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BS2 ARB FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000710695
Atualizado: 07/04/2026, 15h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 604,73 | R$ 0,122817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 2.170,53 | R$ 0,440820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 3.770,78 | R$ 0,765820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 4.581,15 | R$ 0,930401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 6.147,52 | R$ 1,248520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 7.714,86 | R$ 1,566837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 9.553,41 | R$ 1,940234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 11.296,90 | R$ 2,294325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 13.139,09 | R$ 2,668461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |