Patrimônio líquido
R$ 12.418.621,80
subclasse
R$ 12.418.621,80
R$ 120,28
07/02/2025
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
HIGH FII
41.778.415/0001-78
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
HIGH ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
HIGH FII
41.778.415/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HIGH FII SENIOR 2
S0000709956
Atualizado: 15/07/2025, 16h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | R$ 12.418.621,80 | R$ 120,277209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/02/2025 | R$ 12.410.771,74 | R$ 120,201179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/02/2025 | R$ 12.402.926,75 | R$ 120,125199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/02/2025 | R$ 12.395.086,83 | R$ 120,049267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/02/2025 | R$ 12.387.251,97 | R$ 119,973385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 12.379.422,17 | R$ 119,897551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2025 | R$ 12.371.597,41 | R$ 119,821767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2025 | R$ 12.364.204,08 | R$ 119,750161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/01/2025 | R$ 12.356.815,25 | R$ 119,678598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2025 | R$ 12.349.430,93 | R$ 119,607079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2025 | R$ 12.342.051,12 | R$ 119,535604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2025 | R$ 12.334.675,81 | R$ 119,464172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2025 | R$ 12.327.305,01 | R$ 119,392785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/01/2025 | R$ 12.319.938,72 | R$ 119,321440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/01/2025 | R$ 12.312.576,90 | R$ 119,250139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2025 | R$ 12.305.219,60 | R$ 119,178882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/01/2025 | R$ 12.297.866,77 | R$ 119,107668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/01/2025 | R$ 12.290.518,44 | R$ 119,036498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/01/2025 | R$ 12.283.174,59 | R$ 118,965371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/01/2025 | R$ 12.275.835,23 | R$ 118,894288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2025 | R$ 12.268.500,35 | R$ 118,823248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/01/2025 | R$ 12.261.169,94 | R$ 118,752251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |