Patrimônio líquido
R$ 10.801.023,49
subclasse
R$ 10.801.023,49
R$ 280,44
20/08/2026
-
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
MAIS TODOS FIDC RESP LIMITADA
45.121.220/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
MAIS TODOS FIDC RESP LIMITADA
45.121.220/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MAIS TODOS FIDC RESP LIMITADA SENIOR
S0000709921
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.801.023,49 | R$ 280,437836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 10.793.356,69 | R$ 280,238775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 10.785.695,25 | R$ 280,039853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 10.778.039,31 | R$ 279,841074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 10.770.388,73 | R$ 279,642434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 10.762.743,66 | R$ 279,443938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 10.755.103,94 | R$ 279,245580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 10.747.469,71 | R$ 279,047365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 10.739.840,90 | R$ 278,849290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 10.732.217,44 | R$ 278,651355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 10.724.599,47 | R$ 278,453562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 10.716.893,54 | R$ 278,253485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 10.709.193,19 | R$ 278,053553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 10.701.498,36 | R$ 277,853765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 10.693.809,03 | R$ 277,654119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 10.686.125,28 | R$ 277,454618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 10.678.447,02 | R$ 277,255259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 12.795.728,51 | R$ 332,228368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 12.786.534,40 | R$ 331,989652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 12.777.346,96 | R$ 331,751109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 12.768.166,11 | R$ 331,512738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/07/2026 | R$ 12.758.991,85 | R$ 331,274537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |