Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CERES CRA FIDC SUBORDINADA MEZANINO A

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000709573

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.515,42

09/09/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

120

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CERES CRA FIDC

48.935.526/0001-90

FIDC

SINGULARE

ARTESANAL AGRO

CERES CRA FIDC

48.935.526/0001-90

Não

NÃO SE APLICA

CERES CRA FIDC SUBORDINADA MEZANINO A

S0000709573

Dados periódicos

Atualizado: 10/09/2025, 21h14

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/09/2025	R$ 0,00	R$ 1.515,420848	R$ 0,00	R$ 10.590.227,68	5
08/09/2025	R$ 10.581.355,24	R$ 1.514,151235	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/09/2025	R$ 10.572.490,24	R$ 1.512,882687	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/09/2025	R$ 10.563.632,68	R$ 1.511,615205	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/09/2025	R$ 10.554.782,53	R$ 1.510,348782	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/09/2025	R$ 10.545.939,80	R$ 1.509,083421	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/09/2025	R$ 10.537.104,47	R$ 1.507,819120	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/08/2025	R$ 10.528.276,54	R$ 1.506,555877	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/08/2025	R$ 10.519.456,02	R$ 1.505,293694	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/08/2025	R$ 10.510.642,88	R$ 1.504,032568	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/08/2025	R$ 10.501.837,12	R$ 1.502,772498	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/08/2025	R$ 10.493.038,75	R$ 1.501,513485	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/08/2025	R$ 10.484.247,72	R$ 1.500,255522	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/08/2025	R$ 10.475.464,08	R$ 1.498,998617	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/08/2025	R$ 10.466.687,82	R$ 1.497,742768	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/08/2025	R$ 10.457.918,87	R$ 1.496,487965	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/08/2025	R$ 10.449.157,27	R$ 1.495,234214	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/08/2025	R$ 10.440.403,05	R$ 1.493,981518	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/08/2025	R$ 10.431.656,11	R$ 1.492,729865	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/08/2025	R$ 10.422.916,55	R$ 1.491,479268	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/08/2025	R$ 10.414.184,28	R$ 1.490,229713	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/08/2025	R$ 10.405.459,35	R$ 1.488,981209	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.