Patrimônio líquido
R$ 15.142.485,54
subclasse
R$ 15.142.485,54
R$ 577,76
20/08/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
FIDC PRATA DIGITAL - RESP LIMITADA
50.057.356/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC PRATA DIGITAL - RESP LIMITADA
50.057.356/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PRATA DIGITAL - RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000709034
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.142.485,54 | R$ 577,761884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 15.138.833,34 | R$ 577,622534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 15.135.915,57 | R$ 577,511206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 15.132.295,33 | R$ 577,373076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 15.128.678,84 | R$ 577,235089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 15.125.258,51 | R$ 577,104586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 15.122.461,18 | R$ 576,997854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 15.118.826,45 | R$ 576,859170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 15.113.075,88 | R$ 576,639757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 15.975.548,63 | R$ 609,547425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 15.968.496,07 | R$ 609,278334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 15.962.907,55 | R$ 609,065104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 15.958.432,53 | R$ 608,894360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 15.965.470,33 | R$ 609,162887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 15.958.749,79 | R$ 608,906465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 15.956.076,61 | R$ 608,804469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 15.953.641,73 | R$ 608,711567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 15.953.374,70 | R$ 608,701378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 15.950.783,75 | R$ 608,602520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 15.948.224,44 | R$ 608,504870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 15.946.734,02 | R$ 608,448003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 15.945.364,46 | R$ 608,395747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |