Patrimônio líquido
R$ 16.121.273,98
subclasse
R$ 16.121.273,98
R$ 615,11
06/07/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
FIDC PRATA DIGITAL - RESP LIMITADA
50.057.356/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC PRATA DIGITAL - RESP LIMITADA
50.057.356/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PRATA DIGITAL - RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000709034
Atualizado: 07/07/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 16.121.273,98 | R$ 615,107579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/07/2026 | R$ 16.116.803,94 | R$ 614,937024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/07/2026 | R$ 16.115.430,78 | R$ 614,884631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/07/2026 | R$ 16.116.686,87 | R$ 614,932558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2026 | R$ 16.109.235,62 | R$ 614,648255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/06/2026 | R$ 16.105.798,11 | R$ 614,517097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 26/06/2026 | R$ 16.102.351,74 | R$ 614,385600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/06/2026 | R$ 16.100.519,31 | R$ 614,315684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/06/2026 | R$ 16.097.127,25 | R$ 614,186260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/06/2026 | R$ 16.093.598,51 | R$ 614,051621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/06/2026 | R$ 16.090.100,76 | R$ 613,918164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/06/2026 | R$ 16.086.871,47 | R$ 613,794950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/06/2026 | R$ 16.086.811,89 | R$ 613,792677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/06/2026 | R$ 16.084.960,10 | R$ 613,722022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/06/2026 | R$ 16.083.216,43 | R$ 613,655492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/06/2026 | R$ 16.080.566,98 | R$ 613,554402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/06/2026 | R$ 16.080.144,11 | R$ 613,538268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/06/2026 | R$ 16.078.814,22 | R$ 613,487526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/06/2026 | R$ 16.077.741,47 | R$ 613,446595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/06/2026 | R$ 16.665.279,17 | R$ 635,864109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/06/2026 | R$ 16.665.120,78 | R$ 635,858066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/06/2026 | R$ 16.665.549,88 | R$ 635,874438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |