Patrimônio líquido
R$ 11.227.526,77
subclasse
R$ 11.227.526,77
R$ 590,92
07/07/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FIDC PRATA DIGITAL - RESP LIMITADA
50.057.356/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC PRATA DIGITAL - RESP LIMITADA
50.057.356/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PRATA DIGITAL - RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO
S0000709026
Atualizado: 07/07/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 11.227.526,77 | R$ 590,922462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/07/2026 | R$ 11.219.142,59 | R$ 590,481189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/07/2026 | R$ 11.210.764,75 | R$ 590,040250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/07/2026 | R$ 11.202.393,12 | R$ 589,599638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/07/2026 | R$ 11.194.027,76 | R$ 589,159356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 11.185.668,66 | R$ 588,719403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/06/2026 | R$ 11.177.315,71 | R$ 588,279774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/06/2026 | R$ 11.168.969,05 | R$ 587,840476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/06/2026 | R$ 11.160.628,63 | R$ 587,401507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/06/2026 | R$ 11.152.294,46 | R$ 586,962866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/06/2026 | R$ 11.143.966,54 | R$ 586,524555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/06/2026 | R$ 11.135.644,77 | R$ 586,086567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/06/2026 | R$ 11.127.329,27 | R$ 585,648909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/06/2026 | R$ 11.119.019,90 | R$ 585,211574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/06/2026 | R$ 11.110.620,29 | R$ 584,769489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/06/2026 | R$ 11.102.227,00 | R$ 584,327737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/06/2026 | R$ 11.093.840,09 | R$ 583,886321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/06/2026 | R$ 11.085.459,51 | R$ 583,445237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/06/2026 | R$ 11.077.085,27 | R$ 583,004488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/06/2026 | R$ 11.068.717,30 | R$ 582,564068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/06/2026 | R$ 11.631.022,38 | R$ 612,159073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/06/2026 | R$ 11.622.235,99 | R$ 611,696631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |