Patrimônio líquido
R$ 10.208.770,24
subclasse
R$ 10.208.770,24
R$ 537,30
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC PRATA DIGITAL - RESP LIMITADA
50.057.356/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC PRATA DIGITAL - RESP LIMITADA
50.057.356/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PRATA DIGITAL - RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO
S0000709026
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 10.208.770,24 | R$ 537,303697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 10.201.324,56 | R$ 536,911819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/10/2026 | R$ 10.193.884,30 | R$ 536,520226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2026 | R$ 10.186.449,50 | R$ 536,128921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/09/2026 | R$ 10.179.020,11 | R$ 535,737901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/09/2026 | R$ 10.171.596,15 | R$ 535,347166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/09/2026 | R$ 10.164.177,56 | R$ 534,956714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/09/2026 | R$ 10.156.764,45 | R$ 534,566550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/09/2026 | R$ 10.149.356,68 | R$ 534,176667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/09/2026 | R$ 10.141.954,38 | R$ 533,787073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/09/2026 | R$ 10.134.557,42 | R$ 533,397759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/09/2026 | R$ 10.127.165,89 | R$ 533,008731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/09/2026 | R$ 10.119.779,70 | R$ 532,619984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/09/2026 | R$ 10.112.310,79 | R$ 532,226884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/09/2026 | R$ 10.104.847,44 | R$ 531,834076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/09/2026 | R$ 10.097.389,54 | R$ 531,441555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/09/2026 | R$ 10.089.937,19 | R$ 531,049326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/09/2026 | R$ 10.082.490,29 | R$ 530,657384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/09/2026 | R$ 10.562.833,80 | R$ 555,938621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/09/2026 | R$ 10.555.037,87 | R$ 555,528309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/09/2026 | R$ 10.547.247,75 | R$ 555,118303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/09/2026 | R$ 10.539.463,35 | R$ 554,708597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |