Patrimônio líquido
R$ 10.461.934,69
subclasse
R$ 10.461.934,69
R$ 550,63
20/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FIDC PRATA DIGITAL - RESP LIMITADA
50.057.356/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC PRATA DIGITAL - RESP LIMITADA
50.057.356/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PRATA DIGITAL - RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO
S0000709026
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.461.934,69 | R$ 550,628142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 10.454.213,24 | R$ 550,221749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 10.446.497,51 | R$ 549,815658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 10.438.787,45 | R$ 549,409866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 10.431.083,14 | R$ 549,004376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 10.423.384,47 | R$ 548,599183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 10.415.691,50 | R$ 548,194289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 10.408.004,22 | R$ 547,789696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 10.400.322,60 | R$ 547,385400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 11.141.392,72 | R$ 586,389091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 11.133.169,81 | R$ 585,956306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 11.124.856,13 | R$ 585,518744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 11.116.548,65 | R$ 585,081508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 11.108.247,41 | R$ 584,644601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 11.099.952,28 | R$ 584,208015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 11.091.663,48 | R$ 583,771762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 11.083.380,75 | R$ 583,335829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 11.075.104,28 | R$ 582,900225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 11.066.833,90 | R$ 582,464942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 11.058.569,73 | R$ 582,029986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 11.050.311,84 | R$ 581,595360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 11.042.060,02 | R$ 581,161054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |