Patrimônio líquido
R$ 269.351.896,58
subclasse
R$ 269.351.896,58
R$ 7.357,69
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TREVISO FIDC
26.506.898/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO TREVISO FIDC
26.506.898/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TREVISO FIDC SENIOR 1
S0000708364
Atualizado: 21/08/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 269.351.896,58 | R$ 7.357,690010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 269.212.820,06 | R$ 7.353,890958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 264.092.743,44 | R$ 7.350,093868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 263.956.382,41 | R$ 7.346,298738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 263.820.091,81 | R$ 7.342,505568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 263.683.871,58 | R$ 7.338,714356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 263.547.721,65 | R$ 7.334,925101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 263.411.642,02 | R$ 7.331,137802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 263.275.632,74 | R$ 7.327,352462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 263.142.316,52 | R$ 7.323,642073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 263.003.824,65 | R$ 7.319,787638 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 257.889.525,89 | R$ 7.316,008157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 257.754.125,27 | R$ 7.312,167009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 257.618.795,69 | R$ 7.308,327875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 257.483.537,17 | R$ 7.304,490758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 257.348.349,71 | R$ 7.300,655656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 257.213.233,21 | R$ 7.296,822567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 257.078.187,65 | R$ 7.292,991491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 256.943.212,99 | R$ 7.289,162426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 256.808.309,19 | R$ 7.285,335372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 256.673.476,21 | R$ 7.281,510326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 256.538.714,05 | R$ 7.277,687290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |