Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SERRA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1

FII

MULTIESTRATÉGIA GESTÃO ATIVA

ENCERRADO

S0000708194

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.021,44

28/07/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SERRA FII

32.388.168/0001-02

FII

PLANNER CV

MULTIPLICA CAPITAL

SERRA FII

32.388.168/0001-02

Não

NÃO SE APLICA

SERRA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000708194

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/07/2023	R$ 0,00	R$ 1.021,440860	R$ 0,00	R$ 1.146.214,55	0
27/07/2023	R$ 1.145.346,45	R$ 1.020,667259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2023	R$ 1.144.479,00	R$ 1.019,894237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2023	R$ 1.143.612,22	R$ 1.019,121813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2023	R$ 1.142.746,08	R$ 1.018,349965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2023	R$ 1.141.880,60	R$ 1.017,578701	R$ 0,00	R$ 1.300.000,00	1
20/07/2023	R$ 2.440.031,22	R$ 1.016,808024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2023	R$ 2.438.183,23	R$ 1.016,037931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2023	R$ 2.436.336,64	R$ 1.015,268422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2023	R$ 2.434.491,44	R$ 1.014,499491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2023	R$ 2.432.647,64	R$ 1.013,731144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2023	R$ 2.430.805,24	R$ 1.012,963381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2023	R$ 2.428.964,23	R$ 1.012,196196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2023	R$ 2.427.124,62	R$ 1.011,429595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2023	R$ 2.425.286,40	R$ 1.010,663574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2023	R$ 2.423.449,58	R$ 1.009,898135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2023	R$ 2.421.614,15	R$ 1.009,133276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2023	R$ 2.419.780,10	R$ 1.008,368992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2023	R$ 2.417.947,45	R$ 1.007,605292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2023	R$ 2.416.116,18	R$ 1.006,842166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 2.414.286,30	R$ 1.006,079620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2023	R$ 2.412.457,80	R$ 1.005,317649	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.