Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 97,79
22/06/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 5
S0000708021
Atualizado: 29/06/2026, 13h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 97,792733 | R$ 0,00 | R$ 951.480,10 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 940.113,91 | R$ 96,624520 | R$ 0,00 | R$ 935.599,06 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 1.850.297,02 | R$ 190,172765 | R$ 0,00 | R$ 920.657,66 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 2.730.790,82 | R$ 280,669555 | R$ 0,00 | R$ 905.845,01 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 3.576.233,91 | R$ 367,563847 | R$ 0,00 | R$ 891.132,03 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 4.404.823,53 | R$ 452,725946 | R$ 0,00 | R$ 875.924,63 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 5.195.584,85 | R$ 534,000069 | R$ 0,00 | R$ 861.682,72 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 5.953.192,77 | R$ 611,866699 | R$ 0,00 | R$ 846.977,88 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 6.698.514,65 | R$ 688,470574 | R$ 0,00 | R$ 831.841,89 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 7.395.095,42 | R$ 760,064858 | R$ 0,00 | R$ 817.646,29 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 8.069.934,10 | R$ 829,424500 | R$ 0,00 | R$ 803.034,46 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 8.725.440,40 | R$ 896,797168 | R$ 0,00 | R$ 788.037,58 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 9.340.898,76 | R$ 960,053724 | R$ 0,00 | R$ 775.224,67 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 9.955.979,09 | R$ 1.023,271426 | R$ 0,00 | R$ 761.509,15 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 10.541.680,13 | R$ 1.083,469538 | R$ 0,00 | R$ 749.400,04 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 11.116.790,76 | R$ 1.142,579172 | R$ 0,00 | R$ 737.598,60 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 11.685.335,32 | R$ 1.201,013947 | R$ 0,00 | R$ 727.568,04 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 12.228.685,45 | R$ 1.256,859249 | R$ 0,00 | R$ 715.157,68 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 12.743.104,72 | R$ 1.309,731050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 12.554.967,31 | R$ 1.290,394364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 12.393.031,82 | R$ 1.273,750701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2024 | R$ 12.203.496,28 | R$ 1.254,270317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |