Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 89,83
22/06/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 6
S0000708011
Atualizado: 29/06/2026, 13h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 89,826050 | R$ 0,00 | R$ 7.494.977,84 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 7.417.990,37 | R$ 88,903368 | R$ 0,00 | R$ 7.387.365,94 | 14 |
| 30/04/2026 | R$ 14.632.799,49 | R$ 175,371642 | R$ 0,00 | R$ 7.285.816,06 | 14 |
| 31/03/2026 | R$ 21.644.851,08 | R$ 259,409902 | R$ 0,00 | R$ 7.184.790,75 | 14 |
| 27/02/2026 | R$ 28.416.481,19 | R$ 340,566750 | R$ 0,00 | R$ 7.084.063,99 | 14 |
| 30/01/2026 | R$ 35.071.558,94 | R$ 420,326738 | R$ 0,00 | R$ 6.979.693,66 | 14 |
| 31/12/2025 | R$ 41.465.814,74 | R$ 496,960819 | R$ 0,00 | R$ 6.881.723,29 | 14 |
| 28/11/2025 | R$ 47.630.366,23 | R$ 570,841933 | R$ 0,00 | R$ 6.780.334,06 | 14 |
| 31/10/2025 | R$ 53.708.579,92 | R$ 643,688302 | R$ 0,00 | R$ 6.675.718,58 | 14 |
| 30/09/2025 | R$ 59.447.851,39 | R$ 712,472506 | R$ 0,00 | R$ 6.577.364,44 | 14 |
| 29/08/2025 | R$ 65.034.017,17 | R$ 779,421764 | R$ 0,00 | R$ 6.475.880,63 | 14 |
| 31/07/2025 | R$ 70.483.449,84 | R$ 844,732298 | R$ 0,00 | R$ 6.371.457,71 | 13 |
| 30/06/2025 | R$ 75.651.176,09 | R$ 906,666629 | R$ 0,00 | R$ 6.282.024,81 | 13 |
| 30/05/2025 | R$ 80.814.853,11 | R$ 968,552430 | R$ 0,00 | R$ 6.186.220,67 | 13 |
| 30/04/2025 | R$ 85.772.140,77 | R$ 1.027,964689 | R$ 0,00 | R$ 6.101.606,33 | 15 |
| 31/03/2025 | R$ 90.655.892,97 | R$ 1.086,495638 | R$ 0,00 | R$ 6.019.088,81 | 16 |
| 28/02/2025 | R$ 95.496.833,58 | R$ 1.144,513498 | R$ 0,00 | R$ 5.949.307,97 | 16 |
| 31/01/2025 | R$ 100.163.100,59 | R$ 1.200,437923 | R$ 0,00 | R$ 5.863.026,66 | 16 |
| 31/12/2024 | R$ 104.636.077,58 | R$ 1.254,045801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/11/2024 | R$ 103.335.843,37 | R$ 1.238,462712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/10/2024 | R$ 102.221.947,49 | R$ 1.225,112858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/09/2024 | R$ 100.920.195,14 | R$ 1.209,511574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |