Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 35,38
21/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOLIS ÚNICO CONSIGNADO FIDC
47.117.912/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOLIS ÚNICO CONSIGNADO FIDC
47.117.912/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOLIS ÚNICO CONSIGNADO FIDC SENIOR
S0000707554
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 35,382079 | R$ 0,00 | R$ 4.486.681,71 | 0 |
| 29/02/2024 | R$ 115.023.632,40 | R$ 907,079111 | R$ 0,00 | R$ 4.500.000,00 | 6 |
| 31/01/2024 | R$ 118.281.943,10 | R$ 932,774227 | R$ 0,00 | R$ 9.440.000,02 | 6 |
| 29/12/2023 | R$ 126.186.274,50 | R$ 995,107973 | R$ 0,00 | R$ 5.600.000,02 | 5 |
| 30/11/2023 | R$ 130.286.967,60 | R$ 1.027,446137 | R$ 0,00 | R$ 5.755.000,00 | 5 |
| 31/10/2023 | R$ 134.461.049,90 | R$ 1.060,363050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2023 | R$ 132.725.149,45 | R$ 1.046,673697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2023 | R$ 131.060.500,40 | R$ 1.033,546235 | R$ 62.800.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2023 | R$ 66.810.812,39 | R$ 1.018,476091 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 20.456.721,18 | R$ 1.004,587360 | R$ 20.400.000,00 | R$ 0,00 | 2 |