Patrimônio líquido
R$ 7.731.000,82
subclasse
R$ 7.731.000,82
R$ 1.100,28
21/08/2026
-
0
Dias
4
-
Fundo/Casca
HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL
28.671.081/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL
28.671.081/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 5
S0000707511
Atualizado: 21/08/2026, 11h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.731.000,82 | R$ 1.100,279099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 7.726.251,91 | R$ 1.099,603233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 7.721.505,91 | R$ 1.098,927780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 7.716.762,83 | R$ 1.098,252743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 7.712.022,66 | R$ 1.097,578120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 7.707.285,41 | R$ 1.096,903913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 7.702.551,06 | R$ 1.096,230118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 7.697.819,63 | R$ 1.095,556739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 7.693.091,10 | R$ 1.094,883773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 7.688.365,47 | R$ 1.094,211219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 7.683.642,75 | R$ 1.093,539080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 7.678.922,93 | R$ 1.092,867353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 7.674.139,24 | R$ 1.092,186537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 7.669.358,52 | R$ 1.091,506143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 7.664.580,79 | R$ 1.090,826174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 7.659.806,03 | R$ 1.090,146629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 7.655.034,25 | R$ 1.089,467507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 7.650.265,44 | R$ 1.088,788808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 7.645.499,61 | R$ 1.088,110533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 7.640.736,74 | R$ 1.087,432680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 7.635.976,83 | R$ 1.086,755247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 7.631.219,90 | R$ 1.086,078239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |