Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 576,67
24/09/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
VIA INVEST FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
12.167.116/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VIA INVEST GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VIA INVEST FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
12.167.116/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 6
S0000707430
Atualizado: 24/10/2024, 14h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 576,669959 | R$ 0,00 | R$ 11.609.411,00 | 2 |
| 23/09/2024 | R$ 11.602.943,66 | R$ 576,348709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2024 | R$ 11.596.479,93 | R$ 576,027638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2024 | R$ 11.590.019,79 | R$ 575,706746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2024 | R$ 11.583.667,23 | R$ 575,391198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2024 | R$ 11.577.318,15 | R$ 575,075822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2024 | R$ 11.570.972,55 | R$ 574,760620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2024 | R$ 11.564.630,42 | R$ 574,445590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2024 | R$ 11.558.291,78 | R$ 574,130733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2024 | R$ 11.551.956,60 | R$ 573,816048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2024 | R$ 11.545.624,90 | R$ 573,501535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2024 | R$ 11.539.296,67 | R$ 573,187196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2024 | R$ 11.532.971,91 | R$ 572,873028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2024 | R$ 11.526.650,62 | R$ 572,559033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2024 | R$ 11.520.332,79 | R$ 572,245210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 11.514.018,42 | R$ 571,931558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2024 | R$ 11.507.707,51 | R$ 571,618079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 12.586.000,30 | R$ 625,179716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2024 | R$ 12.579.101,84 | R$ 624,837051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2024 | R$ 12.572.207,15 | R$ 624,494574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2024 | R$ 12.565.316,24 | R$ 624,152284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2024 | R$ 12.558.429,11 | R$ 623,810183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |