Patrimônio líquido
R$ 86.040.515,64
subclasse
R$ 86.040.515,64
R$ 577,33
20/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
EXT CAPITAL FIC FIDC RESP LIMITADA
48.038.416/0001-25
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
EXT CAPITAL FIC FIDC RESP LIMITADA
48.038.416/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000707041
Atualizado: 21/08/2026, 21h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 86.040.515,64 | R$ 577,330069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 85.984.350,86 | R$ 576,953204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 85.928.222,73 | R$ 576,576586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 85.872.131,24 | R$ 576,200213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 85.816.076,37 | R$ 575,824086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 85.760.058,09 | R$ 575,448205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 85.704.076,37 | R$ 575,072569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 85.648.131,20 | R$ 574,697178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 85.592.222,55 | R$ 574,322032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 85.536.350,40 | R$ 573,947131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 85.480.514,71 | R$ 573,572474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 85.423.972,25 | R$ 573,193076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 85.367.467,19 | R$ 572,813928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 85.310.999,50 | R$ 572,435031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 85.254.569,17 | R$ 572,056385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 85.198.176,16 | R$ 571,677989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 85.141.820,45 | R$ 571,299843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 85.085.502,02 | R$ 570,921948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 85.029.220,85 | R$ 570,544302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 84.972.976,90 | R$ 570,166906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 84.916.770,16 | R$ 569,789760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 84.860.600,59 | R$ 569,412864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |