Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL SENIOR 3

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000706817

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 179,85

12/05/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL

42.196.288/0001-61

FIDC

SINGULARE

NOVA S R M

CLASSE ÚNICA FECHADA DO FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL

42.196.288/0001-61

Não

NÃO SE APLICA

FIC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL SENIOR 3

S0000706817

Dados periódicos

Atualizado: 27/06/2025, 16h31

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/05/2025	R$ 0,00	R$ 179,854269	R$ 0,00	R$ 3.876.578,90	13
09/05/2025	R$ 3.873.873,39	R$ 179,728747	R$ 0,00	R$ 0,00	13
08/05/2025	R$ 3.871.169,78	R$ 179,603312	R$ 0,00	R$ 0,00	13
07/05/2025	R$ 3.868.535,15	R$ 179,481078	R$ 0,00	R$ 0,00	13
06/05/2025	R$ 3.865.902,31	R$ 179,358928	R$ 0,00	R$ 0,00	13
05/05/2025	R$ 3.863.271,26	R$ 179,236860	R$ 0,00	R$ 0,00	13
02/05/2025	R$ 3.860.642,01	R$ 179,114875	R$ 0,00	R$ 0,00	13
30/04/2025	R$ 3.858.014,54	R$ 178,992974	R$ 0,00	R$ 0,00	13
29/04/2025	R$ 3.855.388,87	R$ 178,871155	R$ 0,00	R$ 0,00	13
28/04/2025	R$ 3.852.764,97	R$ 178,749419	R$ 0,00	R$ 0,00	13
25/04/2025	R$ 3.850.142,87	R$ 178,627767	R$ 0,00	R$ 0,00	13
24/04/2025	R$ 3.847.522,55	R$ 178,506197	R$ 0,00	R$ 0,00	13
23/04/2025	R$ 3.844.904,01	R$ 178,384709	R$ 0,00	R$ 0,00	13
22/04/2025	R$ 3.842.287,26	R$ 178,263305	R$ 0,00	R$ 0,00	13
17/04/2025	R$ 3.839.672,28	R$ 178,141983	R$ 0,00	R$ 0,00	13
16/04/2025	R$ 3.837.059,09	R$ 178,020743	R$ 0,00	R$ 0,00	13
15/04/2025	R$ 3.834.447,67	R$ 177,899586	R$ 0,00	R$ 0,00	13
14/04/2025	R$ 3.831.838,03	R$ 177,778512	R$ 0,00	R$ 3.831.838,07	13
11/04/2025	R$ 7.658.460,35	R$ 355,315040	R$ 0,00	R$ 0,00	13
10/04/2025	R$ 7.653.248,17	R$ 355,073221	R$ 0,00	R$ 0,00	13
09/04/2025	R$ 7.648.039,55	R$ 354,831566	R$ 0,00	R$ 0,00	13
08/04/2025	R$ 7.642.834,46	R$ 354,590075	R$ 0,00	R$ 0,00	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.