Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 424,93
20/07/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
U.NIC FCFIDC
36.420.767/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO U.NIC FCFIDC
36.420.767/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
U.NIC FIC DE FIDC SENIOR 1
S0000706809
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 424,934578 | R$ 0,00 | R$ 888.549,16 | 0 |
| 19/07/2023 | R$ 887.943,01 | R$ 424,644697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 887.337,26 | R$ 424,355006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 886.731,93 | R$ 424,065517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 886.127,01 | R$ 423,776223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 885.522,50 | R$ 423,487126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 884.918,41 | R$ 423,198229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 884.314,73 | R$ 422,909529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 883.711,46 | R$ 422,621025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 883.108,60 | R$ 422,332716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 882.506,15 | R$ 422,044604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 881.904,12 | R$ 421,756693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 881.302,49 | R$ 421,468973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 880.701,28 | R$ 421,181454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 880.100,47 | R$ 420,894126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 879.500,08 | R$ 420,606999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 1.278.627,24 | R$ 611,483249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 1.277.754,97 | R$ 611,066099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 1.276.883,30 | R$ 610,649237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 1.276.012,22 | R$ 610,232657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 1.275.141,74 | R$ 609,816363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 1.274.271,86 | R$ 609,400357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |