Patrimônio líquido
R$ 18.514.224,94
subclasse
R$ 18.514.224,94
R$ 1,97
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ADVANTAGE CREDIT FIDC NP
49.000.687/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
MOSAICO
Classe
ADVANTAGE CREDIT FIDC NP
49.000.687/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ADVANTAGE CREDIT FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000706371
Atualizado: 21/08/2026, 10h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.514.224,94 | R$ 1,965994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.463.737,20 | R$ 1,960633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.421.670,15 | R$ 1,956166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.372.137,45 | R$ 1,950906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.301.698,65 | R$ 1,943426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.252.233,96 | R$ 1,938174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.203.152,05 | R$ 1,932962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.147.748,25 | R$ 1,927078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.597.972,20 | R$ 1,868699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.630.297,88 | R$ 1,872131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.621.878,61 | R$ 1,871237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.584.524,59 | R$ 1,867271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.593.064,44 | R$ 1,868177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.554.341,30 | R$ 1,864065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.569.021,12 | R$ 1,865624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.584.846,39 | R$ 1,867305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.538.125,47 | R$ 1,862344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.596.635,07 | R$ 1,868557 | R$ 54.791,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.506.084,61 | R$ 1,864729 | R$ 210.198,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.509.885,23 | R$ 1,887801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.605.493,57 | R$ 1,898109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.629.372,97 | R$ 1,900683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |