Patrimônio líquido
R$ 37.644.224,23
subclasse
R$ 37.644.224,23
R$ 75,83
20/08/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
CSHG JUGIS I FIC DE FIDC
47.984.217/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JUGIS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CSHG JUGIS I FIC DE FIDC
47.984.217/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CSHG JUGIS I FIC DE FIDC SUBCLASSE G
S0000706353
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.644.224,23 | R$ 75,832386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 37.611.796,74 | R$ 75,767062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 37.612.881,31 | R$ 75,769247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 37.638.209,21 | R$ 75,820269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 37.639.341,32 | R$ 75,822549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 37.640.830,96 | R$ 75,825550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 37.642.301,13 | R$ 75,828512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 37.642.907,45 | R$ 75,829733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 37.643.104,16 | R$ 75,830129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 37.656.582,59 | R$ 75,857281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 40.065.269,45 | R$ 80,709459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 40.065.558,94 | R$ 80,710042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 39.513.109,43 | R$ 79,597160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 39.513.344,84 | R$ 79,597635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 39.508.130,26 | R$ 79,587130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 39.412.633,15 | R$ 79,394756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 39.408.304,66 | R$ 79,386036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 39.404.009,46 | R$ 79,377384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 39.322.764,10 | R$ 79,213719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 39.318.636,76 | R$ 79,205405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 39.314.403,09 | R$ 79,196876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 39.310.171,24 | R$ 79,188352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |