Fundos | ANBIMA Data

subclasse

DSX FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000706043

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 26.244,48

18/08/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DSX FIDC

31.368.600/0001-30

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

DSX FIDC

31.368.600/0001-30

Não

NÃO SE APLICA

DSX FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000706043

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/08/2023	R$ 0,00	R$ 26.244,484500	R$ 0,00	R$ 524.889,69	0
17/08/2023	R$ 524.511,13	R$ 26.225,556500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2023	R$ 524.132,85	R$ 26.206,642500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2023	R$ 523.754,83	R$ 26.187,741500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2023	R$ 523.377,09	R$ 26.168,854500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2023	R$ 522.999,62	R$ 26.149,981000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2023	R$ 522.622,42	R$ 26.131,121000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2023	R$ 522.245,49	R$ 26.112,274500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2023	R$ 521.868,84	R$ 26.093,442000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2023	R$ 521.492,46	R$ 26.074,623000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2023	R$ 521.116,35	R$ 26.055,817500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2023	R$ 520.740,51	R$ 26.037,025500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2023	R$ 520.355,83	R$ 26.017,791500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2023	R$ 519.971,44	R$ 25.998,572000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 519.587,34	R$ 25.979,367000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2023	R$ 519.203,52	R$ 25.960,176000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2023	R$ 518.819,98	R$ 25.940,999000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2023	R$ 518.436,72	R$ 25.921,836000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2023	R$ 518.053,75	R$ 25.902,687500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2023	R$ 517.671,06	R$ 25.883,553000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2023	R$ 517.288,66	R$ 25.864,433000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2023	R$ 516.906,54	R$ 25.845,327000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.