Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 264,80
27/12/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC BP IP
43.102.422/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC BP IP
43.102.422/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BP IP SENIOR 2
S0000705543
Atualizado: 30/06/2025, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 264,797342 | R$ 0,00 | R$ 4.583.077,64 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 4.582.018,05 | R$ 264,736122 | R$ 0,00 | R$ 14.416.201,08 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 18.993.826,78 | R$ 1.097,409914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 18.989.435,41 | R$ 1.097,156193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 18.985.045,08 | R$ 1.096,902532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 18.980.655,75 | R$ 1.096,648929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 18.976.267,44 | R$ 1.096,395385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 18.971.880,13 | R$ 1.096,141898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 18.967.493,86 | R$ 1.095,888472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 18.963.108,59 | R$ 1.095,635103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 18.958.724,35 | R$ 1.095,381794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 18.954.341,09 | R$ 1.095,128542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 18.949.958,88 | R$ 1.094,875350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 18.945.577,66 | R$ 1.094,622216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 18.941.197,46 | R$ 1.094,369140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 18.936.818,27 | R$ 1.094,116123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 18.932.440,10 | R$ 1.093,863164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 18.928.062,94 | R$ 1.093,610264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 18.923.686,79 | R$ 1.093,357423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 18.919.311,64 | R$ 1.093,104639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 18.914.937,50 | R$ 1.092,851913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 18.910.564,40 | R$ 1.092,599248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |