Patrimônio líquido
R$ 13.410.877,92
subclasse
R$ 13.410.877,92
R$ 1.676,36
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
RESIDENCE CLUB FIDC
43.193.260/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO RESIDENCE CLUB FIDC
43.193.260/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RESIDENCE CLUB FIDC SENIOR 3
S0000705391
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 13.410.877,92 | R$ 1.676,359741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 13.173.925,32 | R$ 1.646,740666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 12.959.772,86 | R$ 1.619,971609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 12.758.211,58 | R$ 1.594,776448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 12.557.609,37 | R$ 1.569,701173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 12.339.094,83 | R$ 1.542,386854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 12.162.453,28 | R$ 1.520,306661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 11.959.564,96 | R$ 1.494,945621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/12/2025 | R$ 11.892.690,43 | R$ 1.486,586305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2025 | R$ 11.892.690,43 | R$ 1.486,586305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2025 | R$ 11.883.167,50 | R$ 1.485,395939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2025 | R$ 11.873.652,20 | R$ 1.484,206526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2025 | R$ 11.864.144,52 | R$ 1.483,018065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2025 | R$ 11.854.644,44 | R$ 1.481,830557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2025 | R$ 11.845.151,98 | R$ 1.480,643999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2025 | R$ 11.835.667,12 | R$ 1.479,458391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2025 | R$ 11.826.189,85 | R$ 1.478,273732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2025 | R$ 11.816.720,17 | R$ 1.477,090022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2025 | R$ 11.807.258,07 | R$ 1.475,907260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2025 | R$ 11.797.803,56 | R$ 1.474,725445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2025 | R$ 11.788.356,61 | R$ 1.473,544577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2025 | R$ 11.778.917,22 | R$ 1.472,364654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |