Patrimônio líquido
R$ 113.496.278,53
subclasse
R$ 113.496.278,53
R$ 224,35
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FRADINHO N FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.492.703/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
KOBOLD GESTORA DE FUNDOS LTDA.
Classe
FIDC FRADINHO
29.492.703/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 2
S0000705381
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 113.496.278,53 | R$ 224,346611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 113.424.371,04 | R$ 224,204473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 113.352.509,10 | R$ 224,062424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 113.280.692,69 | R$ 223,920466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 113.208.921,78 | R$ 223,778597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 113.137.196,35 | R$ 223,636818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 113.065.516,35 | R$ 223,495129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 112.993.881,77 | R$ 223,353530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 112.922.292,58 | R$ 223,212021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 112.850.748,74 | R$ 223,070601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 112.779.250,23 | R$ 222,929271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 112.706.816,42 | R$ 222,786092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 112.634.429,13 | R$ 222,643005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 112.562.088,33 | R$ 222,500010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 112.489.794,00 | R$ 222,357107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 112.417.546,09 | R$ 222,214295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 112.345.344,59 | R$ 222,071575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 112.273.189,47 | R$ 221,928947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 112.201.080,68 | R$ 221,786411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 112.129.018,20 | R$ 221,643966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 112.057.002,01 | R$ 221,501612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 111.985.032,08 | R$ 221,359350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |