Patrimônio líquido
R$ 2.037.770,82
subclasse
R$ 2.037.770,82
R$ 37,01
31/10/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CREDITISE FIDC – RESP LIMITADA
28.702.814/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CREDITISE FIDC – RESP LIMITADA
28.702.814/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 5
S0000705373
Atualizado: 08/11/2024, 05h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 2.037.770,82 | R$ 37,012260 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 9.942.734,46 | R$ 180,591003 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 21.832.912,10 | R$ 396,553635 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 31.574.822,44 | R$ 573,497046 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 36.192.245,54 | R$ 657,363820 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 45.796.386,92 | R$ 831,804919 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 55.253.352,23 | R$ 1.003,572842 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 59.644.006,58 | R$ 1.083,320790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 59.058.103,67 | R$ 1.072,678970 | R$ 0,00 | R$ 2.050.136,07 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 60.538.697,03 | R$ 1.099,571153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 59.855.507,57 | R$ 1.087,162306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 59.230.615,68 | R$ 1.075,812325 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 38.675.056,49 | R$ 1.064,354513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 38.229.915,91 | R$ 1.052,104049 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 27.913.514,93 | R$ 1.040,312064 | R$ 6.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 21.370.581,83 | R$ 1.026,736164 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 15.147.581,53 | R$ 1.014,171476 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 10.017.605,48 | R$ 1.001,760548 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |