Patrimônio líquido
R$ 5.266.987,89
subclasse
R$ 5.266.987,89
R$ 40.814,97
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULT EXICON I SENIOR 13
S0000704679
Atualizado: 21/08/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.266.987,89 | R$ 40.814,974327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 5.263.650,90 | R$ 40.789,115304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.260.316,02 | R$ 40.763,272632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.256.983,26 | R$ 40.737,446388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.253.652,61 | R$ 40.711,636495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.250.324,07 | R$ 40.685,842953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.246.997,63 | R$ 40.660,065684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.243.673,31 | R$ 40.634,304843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.240.351,09 | R$ 40.608,560276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.237.030,98 | R$ 40.582,832060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.233.712,97 | R$ 40.557,120117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.230.397,06 | R$ 40.531,424447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.227.037,77 | R$ 40.505,392616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.223.680,65 | R$ 40.479,377602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.220.325,68 | R$ 40.453,379248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.216.972,86 | R$ 40.427,397555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.213.622,20 | R$ 40.401,432601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.210.273,69 | R$ 40.375,484307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.206.927,33 | R$ 40.349,552674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.203.583,12 | R$ 40.323,637701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.200.241,05 | R$ 40.297,739312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.196.901,14 | R$ 40.271,857662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |