Patrimônio líquido
R$ 936.402.008,37
subclasse
R$ 936.402.008,37
R$ 1.073,19
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
15086
-
Fundo/Casca
XP PRIVATE EQUITY II FIP MULT
46.153.324/0001-60
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP PE GESTÃO DE RECURSOS
Classe
XP PRIVATE EQUITY II FIP MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.153.324/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
XP PRIVATE EQUITY II FIP MULT CLASSE A
S0000704571
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 936.402.008,37 | R$ 1.073,189586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15086 |
| 19/08/2026 | R$ 936.427.362,13 | R$ 1.073,218644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15086 |
| 18/08/2026 | R$ 936.452.562,45 | R$ 1.073,247525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15085 |
| 13/08/2026 | R$ 936.526.995,92 | R$ 1.073,332832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15083 |
| 12/08/2026 | R$ 936.552.074,89 | R$ 1.073,361574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15083 |
| 11/08/2026 | R$ 936.577.228,51 | R$ 1.073,390402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15083 |
| 10/08/2026 | R$ 936.602.486,29 | R$ 1.073,419350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15082 |
| 07/08/2026 | R$ 936.627.990,31 | R$ 1.073,448579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15082 |
| 06/08/2026 | R$ 936.653.087,07 | R$ 1.073,477342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15082 |
| 05/08/2026 | R$ 936.679.010,66 | R$ 1.073,507053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15082 |
| 04/08/2026 | R$ 936.703.470,40 | R$ 1.073,535085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15081 |
| 03/08/2026 | R$ 936.727.983,60 | R$ 1.073,563179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15080 |
| 31/07/2026 | R$ 936.752.467,42 | R$ 1.073,591240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15080 |
| 30/07/2026 | R$ 936.776.773,88 | R$ 1.073,619097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15080 |
| 29/07/2026 | R$ 936.801.304,33 | R$ 1.073,647211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15080 |
| 28/07/2026 | R$ 936.843.930,84 | R$ 1.073,696064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15080 |
| 27/07/2026 | R$ 936.868.138,09 | R$ 1.073,723807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15080 |
| 24/07/2026 | R$ 936.892.429,11 | R$ 1.073,751647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15080 |
| 23/07/2026 | R$ 936.916.676,38 | R$ 1.073,779436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15080 |
| 22/07/2026 | R$ 936.940.885,17 | R$ 1.073,807181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15080 |
| 21/07/2026 | R$ 936.965.207,88 | R$ 1.073,835057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15081 |
| 20/07/2026 | R$ 936.989.536,78 | R$ 1.073,862940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15079 |