Patrimônio líquido
R$ 936.653.087,07
subclasse
R$ 936.653.087,07
R$ 1.073,48
06/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
15082
-
Fundo/Casca
XP PRIVATE EQUITY II FIP MULT
46.153.324/0001-60
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP PE GESTÃO DE RECURSOS
Classe
XP PRIVATE EQUITY II FIP MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.153.324/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
XP PRIVATE EQUITY II FIP MULT CLASSE A
S0000704571
Atualizado: 10/08/2026, 17h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 936.627.990,31 | R$ 1.073,448579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15082 |
| 06/08/2026 | R$ 936.653.087,07 | R$ 1.073,477342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15082 |
| 05/08/2026 | R$ 936.679.010,66 | R$ 1.073,507053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15082 |
| 04/08/2026 | R$ 936.703.470,40 | R$ 1.073,535085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15081 |
| 03/08/2026 | R$ 936.727.983,60 | R$ 1.073,563179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15080 |
| 31/07/2026 | R$ 936.752.467,42 | R$ 1.073,591240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15080 |
| 30/07/2026 | R$ 936.776.773,88 | R$ 1.073,619097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15080 |
| 29/07/2026 | R$ 936.801.304,33 | R$ 1.073,647211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15080 |
| 28/07/2026 | R$ 936.843.930,84 | R$ 1.073,696064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15080 |
| 27/07/2026 | R$ 936.868.138,09 | R$ 1.073,723807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15080 |
| 24/07/2026 | R$ 936.892.429,11 | R$ 1.073,751647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15080 |
| 23/07/2026 | R$ 936.916.676,38 | R$ 1.073,779436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15080 |
| 22/07/2026 | R$ 936.940.885,17 | R$ 1.073,807181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15080 |
| 21/07/2026 | R$ 936.965.207,88 | R$ 1.073,835057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15081 |
| 20/07/2026 | R$ 936.989.536,78 | R$ 1.073,862940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15079 |
| 17/07/2026 | R$ 937.013.908,46 | R$ 1.073,890872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15079 |
| 16/07/2026 | R$ 937.038.477,52 | R$ 1.073,919030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15079 |
| 15/07/2026 | R$ 937.062.994,75 | R$ 1.073,947128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15077 |
| 14/07/2026 | R$ 937.087.536,21 | R$ 1.073,975255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15076 |
| 13/07/2026 | R$ 937.040.351,75 | R$ 1.073,921178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15071 |
| 10/07/2026 | R$ 937.136.699,56 | R$ 1.074,031600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15071 |
| 09/07/2026 | R$ 937.161.499,55 | R$ 1.074,060022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15071 |