Patrimônio líquido
R$ 935.159.459,43
subclasse
R$ 935.159.459,43
R$ 1.071,77
21/10/2026
R$ 0,00
-
Dias
15098
-
Fundo/Casca
XP PRIVATE EQUITY II FIP MULT
46.153.324/0001-60
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP PE GESTÃO DE RECURSOS
Classe
XP PRIVATE EQUITY II FIP MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.153.324/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
XP PRIVATE EQUITY II FIP MULT CLASSE A
S0000704571
Atualizado: 22/10/2026, 15h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 935.159.459,43 | R$ 1.071,765529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15098 |
| 20/10/2026 | R$ 935.190.516,13 | R$ 1.071,801122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15098 |
| 19/10/2026 | R$ 935.221.489,26 | R$ 1.071,836620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15098 |
| 16/10/2026 | R$ 935.253.606,74 | R$ 1.071,873429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15098 |
| 15/10/2026 | R$ 935.287.341,83 | R$ 1.071,912092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15098 |
| 14/10/2026 | R$ 935.321.655,95 | R$ 1.071,951418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15098 |
| 13/10/2026 | R$ 935.354.452,37 | R$ 1.071,989006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15098 |
| 09/10/2026 | R$ 935.386.692,70 | R$ 1.072,025956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15098 |
| 08/10/2026 | R$ 935.418.856,77 | R$ 1.072,062818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15098 |
| 07/10/2026 | R$ 935.450.986,14 | R$ 1.072,099641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15097 |
| 06/10/2026 | R$ 935.482.511,55 | R$ 1.072,135771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15097 |
| 05/10/2026 | R$ 935.511.670,79 | R$ 1.072,169190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15096 |
| 02/10/2026 | R$ 935.543.039,25 | R$ 1.072,205141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15095 |
| 01/10/2026 | R$ 935.574.691,91 | R$ 1.072,241417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15094 |
| 30/09/2026 | R$ 935.606.594,00 | R$ 1.072,277980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15094 |
| 29/09/2026 | R$ 935.637.940,95 | R$ 1.072,313906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15093 |
| 28/09/2026 | R$ 935.668.861,28 | R$ 1.072,349343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15093 |
| 25/09/2026 | R$ 935.699.951,19 | R$ 1.072,384974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15091 |
| 24/09/2026 | R$ 935.730.337,40 | R$ 1.072,419799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15091 |
| 23/09/2026 | R$ 935.760.749,61 | R$ 1.072,454654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15091 |
| 22/09/2026 | R$ 935.790.824,81 | R$ 1.072,489122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15091 |
| 21/09/2026 | R$ 935.821.007,29 | R$ 1.072,523714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15091 |