Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,15
16/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TORQI FIDC
50.465.717/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
TORQI FIDC
50.465.717/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TORQI FIDC SENIOR 1
S0000704520
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,151011 | R$ 0,00 | R$ 2.086,16 | 0 |
| 15/04/2024 | R$ 2.084,81 | R$ 0,150915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/04/2024 | R$ 2.083,49 | R$ 0,150819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/04/2024 | R$ 2.082,17 | R$ 0,150724 | R$ 0,00 | R$ 330.000,00 | 5 |
| 10/04/2024 | R$ 331.872,09 | R$ 24,023509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/04/2024 | R$ 331.662,14 | R$ 24,008311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/04/2024 | R$ 331.452,32 | R$ 23,993123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/04/2024 | R$ 331.242,64 | R$ 23,977944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/04/2024 | R$ 331.033,09 | R$ 23,962776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/04/2024 | R$ 330.823,67 | R$ 23,947616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/04/2024 | R$ 330.614,39 | R$ 23,932467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/04/2024 | R$ 330.405,23 | R$ 23,917326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/03/2024 | R$ 330.196,21 | R$ 23,902196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/03/2024 | R$ 329.987,32 | R$ 23,887075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/03/2024 | R$ 329.778,57 | R$ 23,871964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/03/2024 | R$ 329.569,94 | R$ 23,856861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/03/2024 | R$ 329.361,45 | R$ 23,841769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/03/2024 | R$ 329.153,09 | R$ 23,826686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/03/2024 | R$ 328.938,97 | R$ 23,811187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/03/2024 | R$ 328.725,00 | R$ 23,795698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/03/2024 | R$ 328.511,16 | R$ 23,780219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/03/2024 | R$ 328.297,47 | R$ 23,764750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |