Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 7,22
17/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TORQI FIDC
50.465.717/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
TORQI FIDC
50.465.717/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TORQI FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000704512
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 7,218375 | R$ 0,00 | R$ 49.936,10 | 0 |
| 16/04/2024 | R$ 69.021,43 | R$ 9,977204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2024 | R$ 70.128,07 | R$ 10,137171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2024 | R$ 71.203,39 | R$ 10,292611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2024 | R$ 72.095,54 | R$ 10,421573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2024 | R$ 273.180,46 | R$ 39,488854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2024 | R$ 269.322,95 | R$ 38,931242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2024 | R$ 270.081,99 | R$ 39,040963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2024 | R$ 720.827,83 | R$ 104,197294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2024 | R$ 721.067,80 | R$ 104,231983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2024 | R$ 721.752,78 | R$ 104,330998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2024 | R$ 662.747,82 | R$ 95,801698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2024 | R$ 663.585,72 | R$ 95,922818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 699.917,49 | R$ 101,174657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2024 | R$ 693.144,90 | R$ 100,195664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2024 | R$ 695.118,63 | R$ 100,480971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2024 | R$ 697.090,11 | R$ 100,765953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2024 | R$ 698.975,68 | R$ 101,038517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2024 | R$ 700.865,40 | R$ 101,311680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2024 | R$ 702.615,95 | R$ 101,564726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2024 | R$ 704.373,02 | R$ 101,818714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2024 | R$ 711.509,37 | R$ 102,850290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |