Patrimônio líquido
R$ 6.117.789,64
subclasse
R$ 6.117.789,64
R$ 310,56
31/12/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 3
S0000704202
Atualizado: 08/01/2025, 14h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | R$ 6.117.789,64 | R$ 310,555751 | R$ 0,00 | R$ 6.186.008,75 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 12.205.522,65 | R$ 619,585744 | R$ 0,00 | R$ 886.394,98 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 12.963.784,26 | R$ 658,077179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 12.804.326,88 | R$ 649,982686 | R$ 0,00 | R$ 1.515.947,56 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 14.164.371,89 | R$ 719,022294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 14.000.441,66 | R$ 710,700747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 13.831.088,26 | R$ 702,103904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 13.685.490,47 | R$ 694,712962 | R$ 0,00 | R$ 7.991.894,72 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 21.483.641,74 | R$ 1.090,568469 | R$ 0,00 | R$ 1.307.789,74 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 22.528.085,90 | R$ 1.143,587314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 22.280.954,57 | R$ 1.131,042251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 22.046.424,98 | R$ 1.119,136887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 21.769.864,00 | R$ 1.105,097894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 21.517.640,93 | R$ 1.092,294361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 21.263.818,56 | R$ 1.079,409643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 20.993.521,57 | R$ 1.065,688628 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 18.945.435,39 | R$ 1.052,524189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 18.673.303,16 | R$ 1.037,405731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 18.422.362,86 | R$ 1.023,464603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 18.174.794,81 | R$ 1.009,710823 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |