Patrimônio líquido
R$ 9.349.975,12
subclasse
R$ 9.349.975,12
R$ 949.900,87
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC SG
29.720.582/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC SG
29.720.582/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 8
S0000704156
Atualizado: 07/08/2026, 09h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.349.975,12 | R$ 949.900,871308 | R$ 0,00 | R$ 925.233,60 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 10.120.747,30 | R$ 1.028.206,659340 | R$ 0,00 | R$ 911.049,87 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 10.878.510,74 | R$ 1.105.190,837257 | R$ 0,00 | R$ 897.594,73 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 11.619.231,35 | R$ 1.180.443,567894 | R$ 0,00 | R$ 885.492,61 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 12.334.816,39 | R$ 1.253.142,676146 | R$ 0,00 | R$ 871.578,14 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 13.007.415,89 | R$ 1.321.474,713044 | R$ 0,00 | R$ 860.265,11 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 13.694.485,72 | R$ 1.391.276,848440 | R$ 0,00 | R$ 847.252,03 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 14.330.289,78 | R$ 1.455.870,692718 | R$ 0,00 | R$ 834.435,79 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 14.932.882,22 | R$ 1.517.090,436419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 14.728.360,08 | R$ 1.496.312,225534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 14.484.524,85 | R$ 1.471.540,041763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 14.255.069,41 | R$ 1.448.228,758564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 14.039.435,41 | R$ 1.426.321,649043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 13.807.005,66 | R$ 1.402.708,193639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 13.609.669,76 | R$ 1.382.660,060296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 13.407.394,43 | R$ 1.362.110,112002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 13.221.040,62 | R$ 1.343.177,692792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 13.051.871,81 | R$ 1.325.991,165986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 12.879.450,54 | R$ 1.308.474,208231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 12.701.809,60 | R$ 1.290.426,964182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 12.538.961,13 | R$ 1.273.882,545656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 12.399.032,12 | R$ 1.259.666,605085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |