Fundos | ANBIMA Data

subclasse

XP PRIVATE EQUITY II FIP MULT CLASSE D1

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

S0000703591

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 39.622.420,83

Valor da cota

R$ 1.124,26

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

XP PRIVATE EQUITY II FIP MULT

46.153.324/0001-60

FIP

XPI CCTVM S/A

XP PE GESTÃO DE RECURSOS

XP PRIVATE EQUITY II FIP MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

46.153.324/0001-60

Não

NÃO SE APLICA

XP PRIVATE EQUITY II FIP MULT CLASSE D1

S0000703591

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 16h54

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 39.622.420,83	R$ 1.124,261779	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/08/2026	R$ 39.623.048,02	R$ 1.124,279575	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/08/2026	R$ 39.623.669,02	R$ 1.124,297195	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2026	R$ 39.625.484,84	R$ 1.124,348718	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/08/2026	R$ 39.626.100,94	R$ 1.124,366200	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/08/2026	R$ 39.626.720,04	R$ 1.124,383766	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/08/2026	R$ 39.627.343,36	R$ 1.124,401453	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2026	R$ 39.627.976,62	R$ 1.124,419421	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2026	R$ 39.628.593,43	R$ 1.124,436923	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/08/2026	R$ 39.629.243,64	R$ 1.124,455372	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/08/2026	R$ 39.629.834,72	R$ 1.124,472143	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/08/2026	R$ 39.630.427,96	R$ 1.124,488976	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2026	R$ 39.631.020,02	R$ 1.124,505776	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2026	R$ 39.631.604,91	R$ 1.124,522371	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2026	R$ 39.632.198,84	R$ 1.124,539224	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/07/2026	R$ 39.621.220,46	R$ 1.124,227719	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/07/2026	R$ 39.622.198,22	R$ 1.124,255462	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2026	R$ 39.623.179,37	R$ 1.124,283302	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2026	R$ 39.624.158,75	R$ 1.124,311091	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2026	R$ 39.625.136,57	R$ 1.124,338836	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/07/2026	R$ 39.626.118,99	R$ 1.124,366712	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/07/2026	R$ 39.627.101,67	R$ 1.124,394595	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.