Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 167,88
08/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SL FIDC MULTISSETORIAL
11.122.821/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO SL FIDC MULTISSETORIAL
11.122.821/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SL FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 7
S0000703397
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 167,878733 | R$ 0,00 | R$ 100.727,24 | 0 |
| 07/02/2024 | R$ 100.684,99 | R$ 167,808317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 100.642,76 | R$ 167,737933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 100.600,55 | R$ 167,667583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 100.558,36 | R$ 167,597267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 100.516,19 | R$ 167,526983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 100.472,24 | R$ 167,453733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 100.428,32 | R$ 167,380533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 100.384,41 | R$ 167,307350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 100.340,52 | R$ 167,234200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 100.296,65 | R$ 167,161083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 100.252,80 | R$ 167,088000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 100.208,97 | R$ 167,014950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 100.165,16 | R$ 166,941933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 100.121,37 | R$ 166,868950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 100.077,59 | R$ 166,795983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 100.033,84 | R$ 166,723067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 99.990,11 | R$ 166,650183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 99.946,39 | R$ 166,577317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 305.208,49 | R$ 508,680817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 305.075,05 | R$ 508,458417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 304.941,68 | R$ 508,236133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |