Patrimônio líquido
R$ 88.098.495,08
subclasse
R$ 88.098.495,08
R$ 2.013,81
20/08/2026
-
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
FIDC TURBI I DE RESP LIMITADA
49.936.440/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC TURBI IDE RESP LIMITADA
49.936.440/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR
S0000703257
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 88.098.495,08 | R$ 2.013,812683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 88.022.720,29 | R$ 2.012,080573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 87.946.950,27 | R$ 2.010,348573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 87.870.936,18 | R$ 2.008,610993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 87.795.139,28 | R$ 2.006,878379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 87.719.592,68 | R$ 2.005,151485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 87.651.793,72 | R$ 2.003,601693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 87.576.424,37 | R$ 2.001,878851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 87.346.181,90 | R$ 1.996,615819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 87.285.038,56 | R$ 1.995,218165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 87.241.533,98 | R$ 1.994,223709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 87.168.099,11 | R$ 1.992,545087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 87.133.279,33 | R$ 1.991,749153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 87.059.325,39 | R$ 1.990,058666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 86.985.461,97 | R$ 1.988,370248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 86.912.039,37 | R$ 1.986,691907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 86.801.076,57 | R$ 1.984,155447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 86.654.220,61 | R$ 1.980,798518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 86.599.929,15 | R$ 1.979,557488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 86.524.010,71 | R$ 1.977,822095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 86.448.170,37 | R$ 1.976,088487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 86.372.780,80 | R$ 1.974,365184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |