Patrimônio líquido
R$ 27.295.908,65
subclasse
R$ 27.295.908,65
R$ 1.012,45
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC TURBI I DE RESP LIMITADA
49.936.440/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC TURBI IDE RESP LIMITADA
49.936.440/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000703249
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.295.908,65 | R$ 1.012,448385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 27.273.484,25 | R$ 1.011,616629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 27.251.078,26 | R$ 1.010,785555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 27.228.690,69 | R$ 1.009,955165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 27.206.321,50 | R$ 1.009,125456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 27.183.970,69 | R$ 1.008,296430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 27.161.638,24 | R$ 1.007,468084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 27.139.324,16 | R$ 1.006,640419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 27.117.028,37 | R$ 1.005,813433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 27.094.750,94 | R$ 1.004,987128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 27.072.491,78 | R$ 1.004,161501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 27.050.015,44 | R$ 1.003,327818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 27.027.557,76 | R$ 1.002,494827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 27.005.118,71 | R$ 1.001,662527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 26.982.698,30 | R$ 1.000,830919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 26.960.296,49 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 497.221,97 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 27.434.722,46 | R$ 1.017,597209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 27.411.945,37 | R$ 1.016,752371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 27.389.187,20 | R$ 1.015,908234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 27.366.447,93 | R$ 1.015,064799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 27.343.727,53 | R$ 1.014,222063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 27.321.026,01 | R$ 1.013,380028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |