Patrimônio líquido
R$ 27.249.662,29
subclasse
R$ 27.249.662,29
R$ 1.010,73
18/09/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC TURBI I DE RESP LIMITADA
49.936.440/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC TURBI IDE RESP LIMITADA
49.936.440/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000703249
Atualizado: 21/09/2026, 10h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 27.249.662,29 | R$ 1.010,733035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 27.227.513,19 | R$ 1.009,911490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 27.205.144,97 | R$ 1.009,081817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 27.182.795,14 | R$ 1.008,252827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 27.160.463,65 | R$ 1.007,424516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 27.138.150,53 | R$ 1.006,596887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 27.115.855,72 | R$ 1.005,769938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 27.093.579,23 | R$ 1.004,943667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 27.071.321,04 | R$ 1.004,118076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 27.049.081,15 | R$ 1.003,293163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 27.026.859,51 | R$ 1.002,468928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 27.004.656,15 | R$ 1.001,645370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 26.982.471,03 | R$ 1.000,822489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 26.960.304,12 | R$ 1.000,000283 | R$ 0,00 | R$ 493.092,46 | 3 |
| 28/08/2026 | R$ 27.430.842,79 | R$ 1.017,453306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2026 | R$ 27.408.307,53 | R$ 1.016,617437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2026 | R$ 27.385.790,79 | R$ 1.015,782256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2026 | R$ 27.363.292,53 | R$ 1.014,947760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/08/2026 | R$ 27.340.812,78 | R$ 1.014,113951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2026 | R$ 27.318.351,49 | R$ 1.013,280826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 27.295.908,65 | R$ 1.012,448385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 27.273.484,25 | R$ 1.011,616629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |