Patrimônio líquido
R$ 27.275.679,46
subclasse
R$ 27.275.679,46
R$ 1.011,70
20/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC TURBI I DE RESP LIMITADA
49.936.440/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC TURBI IDE RESP LIMITADA
49.936.440/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000703249
Atualizado: 20/07/2026, 18h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 27.275.679,46 | R$ 1.011,698053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 27.253.034,42 | R$ 1.010,858112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 27.230.408,19 | R$ 1.010,018870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 27.207.800,74 | R$ 1.009,180324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 27.185.212,03 | R$ 1.008,342473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 27.162.642,11 | R$ 1.007,505319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 27.140.090,93 | R$ 1.006,668860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 27.117.558,45 | R$ 1.005,833095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 27.095.044,70 | R$ 1.004,998024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 27.072.549,63 | R$ 1.004,163646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 27.050.073,23 | R$ 1.003,329961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 27.027.615,50 | R$ 1.002,496969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 27.005.176,42 | R$ 1.001,664668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 26.982.755,96 | R$ 1.000,833057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 26.960.354,10 | R$ 1.000,002137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 27.392.039,34 | R$ 1.016,014025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 27.369.297,67 | R$ 1.015,170500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 27.346.574,92 | R$ 1.014,327677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 27.323.871,02 | R$ 1.013,485554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 27.301.185,99 | R$ 1.012,644130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 27.278.519,77 | R$ 1.011,803404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 27.255.872,36 | R$ 1.010,963376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |